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中海地产回售2015年发行的公司债券 金额为35.96亿

2020-08-08 05:45:21

10月12日,中国海外发展有限公司公告披露,中海地产集团有限公司合共回售2015年发行的公司债券(品种一)的金额为35.96亿元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对中海地产此次债券回售情况的统计,此次回售有效期登记数量为35.96亿元,回售金额为35.96亿元。

据观点地产新媒体了解,此次回售的债券为中海地产2015年11月23日完成发行的2015年公司债券,债券代码为"136046",债券简称为"15中海01"。

其中,品种一的发行规模为人民币70亿元,发行价格为每张100元,最终票面利率为3.40%,该品种债券为6年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018年10月8日至2018年10月10日,中海地产以1000元为一个回售单位对债券持有人所持有的全部或部分“15中海01”进行登记回售。

中海地产表示,2018年11月19日为本次回售申报的资金发放日,公司将发放回售资金。本次回售实施完毕后,“15中海01”在上海证券交易所上市并交易的数量为34.04亿元。